БИЗНЕС-КНИГИ
Підписуйтесь на Менеджмент.Книги
сучасні бізнес-концепції, проривні ідеї, авторські тези
та цінні інсайти — не часто, виважено, по суті
Финансы, Инвестирование, Статистика, M&A
Название: Визуальный инвестор. Как выявлять рыночные тренды
Автор(ы): Джон Мэрфи
Издательство: "Альпина Паблишер", — 2020
Описание:
Оригинал (англ.): "Visual Investor: How to spot market trends" by John J. Murphy
О визуальном инвестировании и методах графического анализа. Автор показывает, как читать графики, помогающие принимать инвестиционные решения, как определять направление движения рынков путем визуального сравнения графиков без использования сложных формул и технических приемов.
Книга наглядно показывает читателю, что визуальный анализ финансовых рынков можно проводить самостоятельно и это не так трудно. На деле требуется лишь определить, какие рынки растут, а какие нет. Визуальный анализ — лучший способ понять это.
Особенности:
- Издание полностью обновлено в соответствии с нынешними рыночными реалиями.
- Книга написана столь простым и понятным языком, что будет понятна даже неспециалистам.
Целевая аудитория:
Для профессионалов в области инвестирования и трейдинга, индивидуальных инвесторов, а также всех, кто интересуется финансовыми рынками.
Об авторе:
Джон Мэрфи (John J. Murphy) — выдающийся финансовый аналитик, трейдер и инвестор. Рыночную карьеру начал в конце 1960-х гг. В начале 1970-х получил степень бакалавра экономики Master of Business Administration (MBA) — Мастер делового администрирования. Одним из первых мест работы была должность ассистента портфельного менеджера в компании CIT Financial Corporation, где в начале 1970-х гг. он возглавил Департамент технического анализа фьючерсных рынков.
Автор книг, по праву считающихся основополагающими и фундаментальными трудами по техническому и межрыночному анализу финансовых рынков. Мэрфи одним из первых увидел широкие возможности, которые открывает Интернет, для торговли различными финансовыми инструментами. В 1996 г. он основывает ресурс MurphyMorris.com, на котором хочет заниматься объяснением концепций технического анализа и обучением людей работе на финансовых рынках.
В настоящий момент основным интернет-ресурсом Джона Мэрфи является сайт StockCarts.com, где любой трейдер или инвестор найдет для себя очень много полезной и уникальной информации. В 1992 г. Джон Мэрфи был награжден Международной федерацией технических аналитиков, за выдающийся вклад в технический анализ, в 2002 г. — ежегодной премией Market Technicians Association. Джон Мэрфи часто выступает на Bloomberg TV, CNN Moneyline, Nightly Business Report.
СОДЕРЖАНИЕ ˅
- Предисловие
- Благодарности
ЧАСТЬ I. ВВЕДЕНИЕ
- Что изменилось
- Категории фондов
- Глобальные фонды
- Инвестору нужно больше информации
- Плюсы визуального инвестирования
- Структура книги
- Глава 1. Что такое визуальное инвестирование
- Что подразумевается под анализом рынка
- Стремление к совмещению
- Что в имени твоем
- Зачем изучать рынок
- Графические аналитики — обманщики
- Все дело в спросе и предложении
- Просто графики быстрее
- Графики смотрят вперед
- Графики не лгут
- Следить можно за любым набором картин
- Рынок всегда прав
- Вся суть — в тенденции
- Разве прошлое не всегда служит прологом?
- Выбор момента времени — это все
- Резюме
- Глава 2. Тренд — ваш друг
- Что такое тренд
- Уровни поддержки и сопротивления
- Смена ролей
- Что такое «краткосрочный» и «долгосрочный»
- Дневные, недельные и месячные графики
- Недавнее и отдаленное прошлое
- Линии тренда
- Линии канала
- Процентные откаты на 1/3, 1/2 и 2/3
- Недельные развороты
- Резюме
- Глава 3. Красноречивые картины
- Типы графиков
- Выбор масштаба времени
- Шкалы
- Анализ объема
- Графические модели
- Методы измерения
- Графический анализ на службе у ФРС
- Треугольник
- Графики «крестики-нолики»
- Программы для распознавания графических моделей
ЧАСТЬ II. ИНДИКАТОРЫ
- Глава 4. Ваш лучший друг на трендовых рынках
- Два класса индикаторов
- Скользящая средняя
- Простая скользящая средняя
- Взвешивать или сглаживать скользящие средние?
- Длина скользящих средних
- Использование комбинаций скользящих средних
- Резюме
- Глава 5. Перекупленность или перепроданность
- Оценка перекупленности или перепроданности
- Расхождения
- Темп
- Индекс относительной силы (RSI) Уайлдера
- Стохастический осциллятор
- Используйте сочетание RSI и стохастического осциллятора
- Резюме
- Глава 6. Как объединить достоинства двух классов индикаторов
- Построение MACD
- MACD в качестве индикатора, следующего за трендом
- MACD в качестве осциллятора
- Расхождения MACD
- Как объединить дневные и недельные сигналы
- Гистограмма, или как улучшить действие MACD
- Не забывайте о месячных сигналах
- Какой индикатор взять?
- Линия среднего направленного движения (ADX)
- Резюме
ЧАСТЬ III. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
- Глава 7. Межрыночное взаимодействие
- Введение
- Процесс распределения активов
- Коэффициент относительной силы
- Переход с бумажных активов на физические в 2002 г
- Коэффициент «сырьевые товары/облигации» также развернулся вверх
- Развороты коэффициента «облигации/акции»
- В 2007 г. коэффициент снова разворачивается в сторону облигаций
- Облигации растут, когда акции падают
- Снижение процентных ставок в США отрицательно сказывается на долларе
- Падающий доллар толкает золото к рекордному пику
- Акции, связанные с сырьевыми товарами
- Иностранные акции связаны с долларом
- Экспортеры сырьевых товаров получают более сильную поддержку
- Разрыв глобальной взаимосвязи — миф
- Укрепление иены как угроза глобальным акциям
- Обзор книги по межрыночному анализу 2004 г
- Резюме
- Глава 8. Ширина рынка
- Оценка ширины рынка с помощью линии роста/падения NYSE
- Линия роста/падения NYSE пересекает скользящие средние
- Линия ad демонстрирует отрицательное расхождение
- Где наблюдаются отрицательные расхождения
- Акции розничных компаний начинают проигрывать рынку в 2007 г
- Взаимосвязь розничных и домостроительных компаний
- Рост нефти также давит на потребителей
- Теория Доу
- Процентная доля акций NYSE выше 200-дневной скользящей средней
- Индекс бычьего процента NYSE
- Версия «крестики-нолики» для индекса BPI
- Резюме
- Глава 9. Относительная сила и ротация
- Использование относительной силы
- Анализ сверху вниз
- Относительная сила и абсолютная результивность
- Использование анализа относительной силы для сравнения акций
- Сравнение акций золотодобывающих компаний с золотом
- Как выявить новых лидеров рынка
- Откуда приходят деньги
- Обнаружение перетока средств в акции крупных компаний
- Обнаружить изменение тренда просто
- Ротация внутри секторов
- Китайские акции теряют лидерство
- Резюме
ЧАСТЬ IV. ВЗАИМНЫЕ И БИРЖЕВЫЕ ФОНДЫ
- Глава 10. Секторы и отраслевые группы
- Разница между секторами и отраслевыми группами
- Графики результативности
- Ковры секторов
- Использование рыночного ковра для поиска лидирующих акций
- Лидер отраслевой группы
- Необходимо также следить за секторными трендами
- Информация по секторам и отраслевым группам
- Природный газ как лидер
- Компоненты группы природного газа
- Индекс волатильности CBOE (VIX)
- Резюме
- Глава 11. Взаимные фонды
- Что работает применительно к взаимным фондам
- Открытые и закрытые взаимные фонды
- Особенности работы с графиками открытых взаимных фондов
- Сочетание фундаментального и технического анализа
- Анализ относительной силы
- Традиционные и нетрадиционные взаимные фонды
- Главное — не усложнять
- 200-Дневная скользящая средняя и домостроительный сектор
- Прорыв в группе природного газа
- Пробой вниз в секторе товаров длительного пользования
- Медвежье пересечение пускает на дно чипы
- Отрицательный ROC плохо влияет на технологический сектор
- Сектор товаров повседневного потребления держится на хорошем уровне
- Коэффициент относительной силы розничных компаний резко падает
- Добавьте энергию в портфель
- Латинская Америка выходит в лидеры
- Сектор недвижимости является глобальным
- Фонд следования за доходностью облигаций
- Инверсный фонд доллара США
- Товарные взаимные фонды
- Инверсные фонды акций
- Резюме
- Глава 12. Биржевые фонды
- Сравнение ETF и взаимных фондов
- Использование ETF для хеджирования
- Использование медвежьих ETF
- Торговля индексом Nasdaq 100
- Использование секторных ETF
- Инверсные секторные ETF
- Использование технологического сектора в качестве рыночного индикатора
- Товарные ETF
- Валютные ETF
- Облигационные ETF
- Международные ETF
- Резюме
- Заключение
- Почему это называется визуальным инвестированием
- Почему, объяснят средства массовой информации, но позже
- Взгляды средств массовой информации непостоянны
- Визуальный анализ более дружелюбен к пользователю
- Не усложняйте
- Визуальные инструменты универсальны
- Фондовый рынок опережает экономику
- Цены опережают фундаментальные показатели
- Секторное инвестирование
- Биржевые фонды
- Год спустя после вершины 2007 г
- Предупреждающие сигналы были отчетливо видимыми
- Приложение А. С чего начать
- Найдите хороший веб-сайт
- Используйте публикации, получившие приз читательских симпатий
- StockCharts.com
- ChartSchool
- Online Bookstore
- Investor’s Business Daily
- Stock Scans
- Индексы бычьего процента
- DecisionPoint.com
- Индикаторы ширины рынка Маклеллана
- Приложение В. Японские свечи
- Модели на графике японских свечей
- Модель «бычье поглощение»
- Раздел Candlestick Patterns страницы Stock Scan
- Рекомендуемая литература
- Приложение С. Графики «крестики-нолики»
- Тройные и четверные сигналы
- Как изменить чувствительность графиков P&F
- В отношении сигналов P&F сомнений не возникает
- Рекомендуемая литература
- Предметный указатель
Фрагменты: